紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心2015年度部門決算
一、紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心概況
（一）主要職能
區政府項目建設管理中心現與城投集團合署辦公，為科級事業單位，下屬正股級自收自支事業單位1家，為柯橋區柯橋中心城綜合服務中心。城投集團部門設置分別為辦公室、總師室、財務融資部、預決算部、工程綜合部、工程部、資產管理部及征遷招商辦。主要承擔8項工作職責：(1)受區國資辦委托，經營管理授權范圍內的國有資產；依法對所屬全資公司、參股公司行使出資人的權利并承擔義務。(2)負責城市建設資金的融入、投入和償還，實現資金集中運營，吸引境內外資金參與城市建設。(3)負責政府指令性計劃中的城市基礎設施、公益性項目的投資、開發、建設；負責城市綜合開發；承擔政府保障性住房建設任務；參與重大公建項目及城市綜合體的建設管理工作。(4) 負責總投資額在100萬元以上（含100萬元）的非經營性基本建設投資項目【鎮（街道）及區屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。(5)承擔區政府確定的搬遷企業補償資金融通和相關企業地塊的前期開發工作。(6)盤活經營自有房屋、土地等存量資產；參與經營市政基礎設施的冠名權、城市空間廣告發布權等無形資產。(7) 按照國家有關產業政策和投資導向，以投資、控股、參股、并購等多種方式開展資本經營；統籌經營性項目、土地及相關物業的投資、開發和資產管理。(8)負責區政府授權地塊的一級開發，做好區政府授權地塊或區土地儲備中心委托地塊收儲有關工作。
（二）部門決算單位構成
從預算單位構成看，紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心部門決算包括：本級決算、所屬下屬事業單位紹興市柯橋區柯橋中心城綜合服務中心單位決算。
二、紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心2015年度部門決算情況說明
（一）收入決算總體情況
紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心2015年度收入決算26445.19萬元，其中：本年收入 26246.86萬元，占總收入 99.25%，包括財政撥款收入26246.48萬元（其中，一般公共預算8339.57萬元，政府性基金預算17906.91萬元），占總收入
99.25%；事業單位專戶資金0萬元，占總收入0%；事業收入（不含專戶資金）0萬元，占總收入0%；事業單位經營收入0萬元，占總收入0%；其他收入0.38萬元，占總收入0%；上級補助收入0萬元，占總收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0%；事業基金彌補收支差額0萬元，占總收入0%；上年結轉收入198.33萬元，占總收入0.75%。
（二）支出決算總體情況
紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心2015年度支出決算26445.19萬元。
1.按支出功能分類，包括城鄉社區支出26192.08萬元,住房保障支出54.40萬元,其他支出0.38萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出537.32萬元，日常公用支出32.03萬元，項目支出256577.51萬元，事業單位經營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。
3.按支出資金性質分類，包括一般公共預算支出8339.57萬元，政府性基金預算支出17906.91萬元，其他各類支出0.38萬元。
（三）財政撥款支出情況
2015年度部門決算中，財政撥款用于以下方面：
1．城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）工程建設
管理（項）事務342.19萬元，主要用于區政府投資項目建設管理中心本級人員經費及日常辦公經費。
2．城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區管理事務支出（項）事務172.37萬元，主要用于下屬事業單位中心城綜合服務中心人員經費及日常辦公經費。
3．城鄉社區支出（類）城鄉社區公共設施（款）其他城鄉社區公共設施支出（項）事務7770.60萬元，主要用于拆遷補償支出。
4. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）事務14107.30萬元，主要用于拆遷補償支出、支付區監管中心、區委黨校等配套工程款。
5．城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）城市建設支出（項）事務3799.61萬元，主要用于支付區檔案局、教體局等配套工程款。
6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）事務54.40萬元,主要用于人員的住房公積金支出。
（四）2015年度一般公共預算“三公”經費決算情況
1.因公出國（境）費用：根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要，2015年度因公出國（境）費用決算0萬元。其中，全年使用一般公共預算財政撥款安排本單位組織因公出國(境)團組0個；本單位全年因公出國(境)累計0人次。
2.公務接待費：2015年度公務接待費決算2.21萬元，比上年決算數下降37%。主要用于接待工程專家評審會議等支出。減少的主要原因是厲行節儉,減少不必要開支。
3.公務用車購置及運行維護費：2015年度公務用車購置及運行維護費決算1.06萬元，比上年決算數下降66.98%。其中，公務用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務用車運行維護費支出1.06萬元，主要用于公務用車租用費、燃料費等支出；2015年度，本級及下屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛,與上年持平。
（五）其他重要事項的情況說明
1.國有資產占有使用情況。
截至2015年12月31日，紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心本級及所屬單位共有車輛3輛，其中，一般公務用車3輛。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.其他收入：預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
3.上年結轉：是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢，需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
4.結轉下年：是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢，需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金，其中包括當年事業單位按照國家規定，用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
5.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
6.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
7．工程建設管理：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。
8．其他城鄉社區管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于城鄉社區管理事務方面的支出。
9．住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
10．其他政府性基金支出：反映其他政府性基金安排的支出。
11．征地和拆遷補償支出：反映地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出等。
12．城市建設支出：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。
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2015年度部門收支決算總表 |
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公開01表 |
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編制單位：區建管中心 |
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單位：萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
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一、財政撥款 |
26246.48 |
一、城鄉社區支出 |
26192.08 |
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一般公共預算 |
8339.57 |
城鄉社區管理事務 |
514.57 |
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政府性基金預算 |
17906.91 |
工程建設管理 |
342.20 |
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二、事業單位專戶資金 |
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其他城鄉社區管理事務 |
172.37 |
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三、事業收入（不含專戶資金） |
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城鄉社區公共設施 |
7770.60 |
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四、事業單位經營收入 |
|
其他城鄉社區公共設施 |
7770.60 |
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|
五、其他收入 |
0.38 |
國有土地使用權出讓收入 |
17906.91 |
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|
征地和拆遷補償支出 |
14107.30 |
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|
城市建設支出 |
3799.61 |
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二、住房保障支出 |
54.40 |
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|
住房改革支出 |
54.40 |
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本年收入合計 |
26246.86 |
住房公積金 |
54.40 |
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|
六、上級補助收入 |
|
三、其他支出 |
0.38 |
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|
七、附屬單位上繳收入 |
|
其他支出 |
0.38 |
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|
八、用事業基金彌補收支差額 |
|
其他支出 |
0.38 |
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九、上年結轉 |
198.33 |
本年支出合計 |
26246.86 |
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其中：專項結轉 |
198.33 |
結轉下年 |
198.33 |
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政府性基金結轉 |
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其他結轉 |
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收 入 總 計 |
26445.19 |
支 出 總 計 |
26445.19 |
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2015年度部門財政撥款支出決算表 |
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編制單位:區建管中心 |
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公開02表 |
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單位：萬元 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合 計 |
基本支出 |
項目支出 |
備 注 |
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類 |
款 |
項 |
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
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|
合計 |
26246.48 |
568.97 |
25677.51 |
|
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|
212 |
城鄉社區支出 |
26192.08 |
514.57 |
25677.51 |
|
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21201 |
城鄉社區管理事務 |
514.57 |
514.57 |
|
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|
2120106 |
工程建設管理 |
342.20 |
342.20 |
|
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|
2120199 |
其他城鄉社區管理事務支出 |
172.37 |
172.37 |
|
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|
21203 |
城鄉社區公共設施 |
7770.60 |
|
7770.60 |
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2120399 |
其他城鄉社區公共設施支出 |
7770.60 |
|
7770.60 |
|
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21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
17906.91 |
|
17906.91 |
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|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
14107.30 |
|
14107.30 |
|
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|
2120803 |
城市建設支出 |
3799.61 |
|
3799.61 |
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221 |
住房保障支出 |
54.40 |
54.40 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
54.40 |
54.40 |
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|
2210201 |
住房公積金 |
54.40 |
54.40 |
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2015年度部門一般公共預算基本支出決算表 |
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編制單位：區建管中心 |
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公開03表、單位：萬元 |
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經濟分類科目 |
金額 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
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301 |
工資福利支出 |
465.34 |
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30101 |
基本工資 |
86.88 |
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30102 |
津貼補貼 |
205.08 |
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30103 |
獎金 |
127.92 |
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30104 |
社會保障繳費 |
32.11 |
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30106 |
伙食補助費 |
8.86 |
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|
30107 |
績效工資 |
0.88 |
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|
30199 |
其他工資福利支出 |
3.62 |
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302 |
商品和服務支出 |
31.65 |
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30201 |
辦公費 |
3.42 |
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30204 |
手續費 |
0.29 |
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30209 |
物業管理費 |
16.13 |
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30216 |
培訓費 |
0.23 |
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30217 |
公務接待費 |
2.21 |
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|
30228 |
工會經費 |
6.51 |
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|
30231 |
公務用車運行維護費 |
1.06 |
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|
30299 |
其他商品和服務支出 |
1.78 |
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|
303 |
對個人和家庭的補助 |
71.98 |
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|
30309 |
獎勵金 |
50.00 |
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|
30311 |
住房公積金 |
54.40 |
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|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
17.58 |
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2015年度部門收入決算總表 |
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編制單位：區建管中心 |
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公開04表 |
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單位：萬元 |
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單位名稱 |
總 計 |
上年結轉 |
財政撥款 |
事業單位專戶資金 |
事業收入（不含專戶資金） |
事業單位經營收入 |
其他 收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業基金彌補收支差額 |
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|
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
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|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合 計 |
26445.19 |
198.33 |
26246.48 |
8339.57 |
17906.91 |
|
|
|
0.38 |
|
|
|
|
紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 |
379.05 |
|
378.67 |
378.67 |
|
|
|
|
0.38 |
|
|
|
|
紹興市柯橋區柯橋中心城綜合服務中心 |
26066.14 |
198.33 |
25867.81 |
7960.90 |
17906.91 |
|
|
|
|
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2015年度部門支出決算總表 |
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公開05表 |
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編制單位：區建管中心 |
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單位：萬元 |
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|
單位名稱 |
總 計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業單位 經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
||
|
人員支出 |
日常公用支出 |
|||||||
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合 計 |
26246.86 |
537.32 |
32.03 |
25677.51 |
|
|
|
|
|
紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 |
379.05 |
349.41 |
29.64 |
|
|
|
|
|
|
紹興市柯橋區柯橋中心城綜合服務中心 |
25867.81 |
187.91 |
2.39 |
25677.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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2015年度一般公共預算“三公”經費決算表 |
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公開06表 |
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編制單位：區建管中心 |
單位：萬元 |
|
項目 |
決算數 |
|
合計 |
3.27 |
|
1.因公出國(境)費用 |
|
|
2.公務接待費 |
2.21 |
|
3.公務用車購置及運行維護費 |
1.06 |
|
其中：公務用車購置費 |
|
|
公務用車運行費 |
1.06
|
浙公網安備 33060302000291號
